2022年度行政事业单位内部控制报告单机版操作手册（基层单位）

2022年度行政事业单位内部控制报告 单机版操作手册（基层单位）
2023年4月 目录 一、系统安装及任务管理 3 （一）安装软件和参数 3 （二）参数更新 7 二、基层单位编写报告 10 （一）新建封面代码 10 （二）组织机构代码填写规则 11 （三）报表填写 12 （四）数据运算 15 （五）数据审核 16 （六）行政事业单位内部控制报告的生成与打印 16 三、数据传出 18 一、系统安装及任务管理 电脑系统配置要求windows7及以上版本；
安装有正版office或WPS！ 不支持国产化操作系统安装。

本章主要讲解软件的安装和参数的装入，各单位下载“2022年度行政事业单位内部控制报告”的软件安装包，可以实现软件和参数一键安装。

（一）安装软件和参数 1、打开文件夹“2022年度行政事业单位内部控制报告-软件安装包”，找到文件，双击此文件，会弹出安装向导界面，如图：
2、点击，弹出软件安装向导界面，如图：
（注意：如果没有出现如图界面，而是弹出“设置初始化错误”的提示框，请查看是否启动了防火墙，如果启动了防火墙，应暂时停止，再进行软件的安装。）
3、点击【下一步】进入“选择目标文件夹”窗口，默认安装路径为“C:＼Program Files (x86)＼JoinCheer＼2022年度行政事业单位内部控制报告填报软件”，用户也可通过单击“浏览”按钮，在弹出的窗口中改变安装路径，一般情况下只需选择默认路径即可，设置好路径后，单击【下一步】按钮；
如图 4、默认下一步后出现如图界面，接着点击【下一步】即可 5、默认下一步后出现如图界面，接着点击【下一步】即可 6、接着默认下一步就会出现如图界面，点击【安装】按钮即可 7、等待安装完成后，会弹出任务参数安装的界面，如图：默认参数的安装路径为“C:＼RepTasks2022＼”，安装的任务就是“2022年度行政事业单位内部控制报告”，默认勾选即可，点击【下一步】。

8、提示任务安装完成，点击【确定】即可。

9、随后有弹出如图窗口，点击【完成】即可。

10、软件和参数都安装完成后，桌面上会出现如下图的软件快捷方式：
（二）参数更新 如果上级单位下发了新参数，需要更新现有参数，操作如下：
1、双击“2022年度行政事业单位内部控制报告填报软件”，打开后，点击软件主界面的按钮，弹出数据装入向导界面，在“数据位置”选择上级单位下发的新参数jio文件。然后点击【下一步】。如图：
2、弹出如下窗口，装入项目中默认勾选“报表参数”，并勾选“装入到当前任务”，然后点击【下一步】。

3、点击【开始】，弹出提示“当前任务参数已存在，要继续覆盖吗？”，直接点击【是】。直到提示“数据装入完成”，到此参数更新完成。

4、如果更新完参数后，存在“数据库与定义结构不一致，请立即退出当前操作，运行数据库维护”报错的情况，需要运行“数据库维护”，具体操作如下：
注意：装入新参数之前要将已填写的数据做好备份，即数据传出（见三、数据传出操作）。

二、基层单位编写报告 在录入模块中，需要完成封面代码新建和单位层面内部控制建设情况表、业务层面内部控制建设情况表、信息系统层面内部控制建设情况表、单位内部控制报告文本的填报，运算全部报表并审核通过后，生成《2022年度行政事业单位内部控制报告.doc》。

（一）新建封面代码 1、如下图所示，单击【录入＼数据录入】或单击主界面中的左上角快捷按钮 或者 2、如下图所示，进入数据录入界面，点击按钮后，根据自己单位实际情况填写封面代码。

（注意：基层单位组织机构代码是以前的9位组织机构代码，如果本单位是社会信用代码，则需要录入第9至第17位信息。）
3、一个单位中所有的信息都录入完毕后，单击按钮，此单位将自动增加到单位目录中，同时也会出现后续要填写的报表。

（二）组织机构代码填写规则 如果有组织机构代码，按照实际填写；

如果有统一社会信用代码，那么就截取统一社会信用代码的第9位-第17位代码填写；

如果都没有的情况，通过IDC生成，并且要用封面中的电话号码生成。具体操作如下：
在数据录入界面，新增封面代码操作时候点击左上角的【IDC】按钮，弹出窗口后，在“单位代码”编辑行，输入电话号码的前8位，系统自动生成第9位码，组成一个9位编码，然后将这个9位编码复制粘贴到封面代码信息中。如下图所示：
（三）报表填写 封面代码信息录入完毕，可进行报表数据的填写。下表是基层所有表纵览，按照下表序号逐表填报。

序号 表名 是否需要录入 注意事项 1 单位层面内部控制建设情况表 需要 根据各单位实际情况，如实填写 2 业务层面内部控制建设情况表（一）
需要 3 业务层面内部控制建设情况表（二）
需要 4 业务层面内部控制建设情况表（三）
需要 5 业务层面内部控制建设情况表（四）
需要 6 信息系统层面内部控制建设情况表 需要 7 单位内部控制报告文本 需要 文本表，需要各单位据实填写本单位数据 9 2022年度行政事业单位内部控制报告 不需要 审核无误后，再生成报告。双击报告会弹出正在进行公式替换，等待即可，报告会自动打开，点击另存为，保存即可。

1、附件上传 上传的附件最小不能小于10KB，最大不能超过30MB。

上传附件时，双击附件单元格，弹出的窗口中点击，选择文件即可。

选择要添加的附件（可同时多选），附件就添加到附件管理；
删除附件时，选中附件名称点击删除附件按钮，即可删除附件。

2、单位层面与业务层面内部控制建设情况表填写 以建立健全内部控制制度情况表为例，步骤如下：
（1）选择业务层面内部控制建设情况（二）表，如图，“是否适用”必填。

（2）填写完全后，点击按钮，然后点击按钮，审核该表无误即可。如果审核提示填报有问题，根据审核结果自行修改，修改完毕后再次运算、保存、审核。

（四）数据运算 1、数据填写完毕，点击工具下的运算所有报表才能进行下一步操作；
具体操作如图：
2、提示对话框即可。

（五）数据审核 数据填写完毕之后，必须点击，通过之后才能生成报告和数据传出。如图，审核存在问题，双击公式，就会跳到出错的地方，进行相应修改。

（六）行政事业单位内部控制报告的生成与打印 （注意：生成报告之前全审必须通过。）
当单位进行如下操作：封面录入——报表编写——数据运算——数据审核（审核完全无误），这四大步骤操作完毕之后才能生成报告。然后，双击“2022年度行政事业单位内部控制报告”文档，弹出公式替换窗口。如图：
等待公式结束完毕，会自动打开生成的报告，如图，word里面内容不能修改，直接单击打印或者另存为文档打印即可。

三、数据传出 各单位数据审核无误后，接下来就是要将数据传出上报，数据传出功能可以将软件中录入的数据、报表参数或查询模板按照用户要求压缩打包成一个jio文件，存储在用户指定目录下。具体操作如下：
1、点击按钮，弹出窗口如图所示；
勾选“传出全部报表数据（M）”，点击【下一步】；

（注意：如不需要传出佐证材料附件，请同时勾选“不传出附报文档”和“不传出附件指标”。）
2、选择jio文件存放位置：单击按钮，在弹出的窗口中，为即将传出的文件命名并确定保存路径，其文件类型系统默认为*.jio，然后单击【开始】按钮；

3、提示数据上报之前，需要审核，点击【是】即可，如图（注意：数据审核不通过，数据无法传出）将传出生成的所有文件，通过邮箱或者其他方式将本单位jio数据上报到上级单位；

4.文件装入、传出时需要一些存储空间来存储中间文件，当发生磁盘空间不足的情况时，可能导致装入或传出失败，可根据实际情况，通过点击“高级”按钮下的系统设置选项，选择“传送设置”里的“传送选项”选择临时文件的存储位置。