某县财政局2023年上半年工作总结及下半年工作思路

某县财政局2023年上半年工作总结及下半年工作思路 上半年工作总结 上半年，全县财政部门统筹疫情防控和经济社会发展，积极财政政策持续提效，政策靠前发力，以超常规举措全力支持“双示范”建设。1-6月全县财政总收入、一般公共预算收入增幅分别列五县（市）第二、第三，财政总收入83.71亿元、下降13.5％（剔除留抵退税增长5.5%），一般公共预算收入50.74亿元、下降14％（剔除留抵退税增长1.7%）。期间，获评嘉兴市争创“建设清廉机关 创建模范机关”先进基层党组织、全县第一批清廉单元建设示范点和“某县模范职工之家”等称号。全国唯一两次竞争性遴选列入国家级农村综合性改革试点试验，成功入围省财政厅2大共富试点工作[基本公共服务均等化财政保障政策（农业转移人口市民化财力保障机制），家庭型共富财税政策（以家庭为单位的税收征管政策）]、一事一议财政奖补支持打造共富村全省试点、省级乡村振兴集成创新示范建设和示范区政府采购一体化先行先试等。

一、聚焦经济发展需求，稳经济财政政策急速赋能 一是认真贯彻国务院33条、全省38项稳经济和“5+4”稳进提质、全县应对疫情惠企纾困等系列财政政策，实施资金预拨推动政策直达快享，拨付助企惠企资金3.08亿元，办理留抵退税23.06亿元、增长519.99%，出口退（免）税35.84亿元、增长27.7%，减免税收34.49亿元、下降4.1％。“两直”资金5.52亿元，完成支付4.06亿元，进度73.55%。二是制定稳外资稳外贸促消费、制造业高质量发展等政策，落实小微企业国有房屋租金减免，提高政府采购项目预留中小企业份额，合同金额5.75亿元，中小微企业占比超86%。预算4000余万元用于促进就业创业，增长16.35%。三是预算安排科技经费6.93亿元，重点支持创新平台建设、“深根计划”执行和科技企业培育等。落实专门经费保障ZZ清华长三角研究院某创新中心和上海大学（ZZ）高端装备基础件材料研究院等建设。推动人才新政升级，建立专项资金1.2亿，助力“嘉YOU卡”“人才码”等实施。

二、聚焦扩大有效投资，助投产财政措施及时落地 一是集中财力保障示范区三周年、全县“十百千”等重点项目，完善三周年20大项目资金保障方案，确保重大项目高质量顺利推进（涉及县财政保障项目12个、总投资465.09亿元），全年预算安排资金32.97亿元。从严压减一般性政府投资项目20.3亿元，腾挪空间支持重点项目，计划投入5.31亿元保障十大民生事实工程。拨付政府投资项目资金6.86亿元，其中，预拨示范区项目3.31亿元。对重大项目建设实施县镇两级共建共推新模式（涉及兴善大道、某大道2条快速路建设）。二是县属国有企业投资额超6.3亿元，全力助推金融创新中心、云上某等投资项目落地，并通过专项基金、直接投资、跨境投资等创新型投资模式，累计组建产业基金（含直投项目）23支，总规模350亿元，已出资9.3亿元，撬动社会资本投资20亿元。三是争取债券资金65.35亿元，规模列某历史之最、全市第一（占全市发行43%），有力支持技师学院筹建、千岛湖供配水等民生工程和产业园区建设，并对嘉兴至枫南市域铁路、某至西塘市域铁路项目等重大建设项目融资研究，辅导项目申报。

三、聚焦“双示范”建设，强供给承载能级有力提升 一是健全“大财政、大资产”工作体制机制，加大四资统筹力度，开展县级行政事业单位不动产排摸（1420处、198.29万平方米，资产原值43.21亿元），完成公路资产专项清查及登记入账（703.87公里，资产原值228.15亿元）。协调税务部门做好税源分析，争取免抵调库指标21.65亿元，并配合自然资源规划部门排定地块出让时序，做好出让土地储备和加快挂牌出让（完成收入23亿元）。二是落实国企改革三年行动冲刺，县属国有企业资产总额超1620亿元，国投年度发行首期公司债创全国区县级最低利率（新增公司债35亿元），股权投资等创新性项目贷款屡获授信（新增授信储备11.65亿元），承载重大投资项目能力持续提升。三是积极研究示范区财税分享操作细则、长三角生态受益地区和保护地区横向补偿机制等体制机制创新，并争取示范区省统筹15.28亿元。

四、聚焦关键亟需领域，保平稳运行机制有效作用 一是坚持党政机关过紧日子，大力削减、取消低效无效支出（年初预算压减10%基础上再压减5%以上），除疫情防控、惠企纾困、改善民生等刚性增支外，明确不再新增支出，收回盘活存量资金1.45亿元，财政库款运行总体平稳。二是足额安排预算用于“三保”，特别关注人员工资和养老金、城乡低保等发放，将疫情防控经费纳入“三保”，动态调整财政补助政策，研究防疫资金县镇分级承担机制，争取上级专项补助5亿元，统筹防疫支出11亿元。强化乡镇（街道）机构运行和民生支出保障，镇（街道）一般公共预算支出9.47亿元。三是紧盯隐性债务“清零”目标，制定防范化债风险专班工作方案，落实考核奖励、“一债一策”等措施，化解31.34亿元，累计180.19亿元，完成进度81.25%。开展全县国有公司隐性债务偿债资金落实和债务风险摸底排查。四是健全社保基金风险预警管控、多渠道风险准备金筹措机制，落实财政托底运行，统筹3.5亿元补助筹资分担、收支赤字等缺口。

五、聚焦推进共富目标，促均衡民生财政持续发力 一是推进基本公共服务普惠水平，民生发展类支出40.07亿元，占比81.4%，一般公共预算支出超3/4用于民生发展。预算安排教育经费19.03亿元，重点推进教育高质量发展、义务教育优质均衡发展、学前教育普惠发展，研究规范民办义务教育发展财政专项补助政策。加大医共体建设预算投入，预算安排5655万元、增长10.88%。预算安排1.92亿元支持基本公共文化服务体系建设。加强新被征地农民养老保障工作，落实专门资金管理办法，制定养老设施专项规划，打造“浙里康养”某共富样板。二是深化乡村振兴专项资金共富模式，重点支持农业农村公共基础设施、公共服务体系、乡村振兴示范创建等项目。全国唯一两次竞争性遴选列入国家级农村综合性改革试点试验，围绕富民乡村产业发展等领域投资6.25亿元、11个项目，推进6个共富村试点建设，探索乡村振兴“某经验”。全面推进省级乡村振兴集成创新示范建设，完成投资1亿元，执行效率全省前列。三是积极推动基本公共服务均等化财政保障政策（农业转移人口市民化财力保障机制），家庭型共富财税政策（以家庭为单位的税收征管政策）2项全省试点，探索财政补助政策创新重塑。谋划开展老年友好型财政体制机制改革试点，探索建立基本养老服务目录清单制度和社区养老服务中心运行保障长效机制等。完成10家非营利组织免税资格容缺机制认定。

六、聚焦管理体系重塑，谋变革综合能力不断攀升 一是完善全面绩效管理体系操作规程和管理办法，推进预算绩效监管纳入领导经济责任审计全省试点，部署项目招引财政扶持政策资金、基层财政资金监管等专项检查，政府购买服务预算同比减少31.51%。开展地方财经秩序专项整治行动，聚焦贯彻落实减税降费政策、政府过紧日子等7个重点领域，细化50项具体条目，逐项排查整改，完善长效机制。二是财政数字化改革持续推进，预算管理一体化系统和预算执行新版系统实现全覆盖，预算指标账核算、“浙里报账”、“浙里办票”、“浙里资产”等应用试点有序开展，上线银行账户管理系统，74亿元财政专户资金公款竞争性存放将全流程网上操作，全省首创政府采购网上异地评标。着手示范区政府采购一体化先行先试，推动标准统一、信息互认和资源共享。三是制定加快建设变革型财政组织三年行动计划和争创全省试点的年度方案，定焦“六大体系”“六大工程”，牟定“1+5”创建载体。启动全员聘任制工作，推动力量重塑，着手打造清廉财政建设2.0版，抓实抓细“五廉工程”建设。深化“育才逐梦”五大行动，加强青年干部教育培养。完成国企人才队伍架构以及未来三年人才资金需求，起草“国宏嘉圆、人才强企”国企人才新政，破解县属国企高层次人才和技能型人才紧缺难题。

下半年工作思路 下半年，全县财政部门将以变革型财政组织建设为牵引，着力提升财为政服务能力，统筹财力办大事，发挥积极财政政策更大效率，坚决守牢运行风险底线，时刻围绕“双示范”建设发挥更大财政作用。

一、牢固大局观念，加大统筹力度，倾力支持“双示范” 一是主动应对经济性减收、疫情性减收、政策性减收“三叠加”以及防疫性增支、政策性增支、保障性增支“三碰头”的双重压力，密切关注收入动态，协调税务部门做好税源分析，配合资规部门排定地块出让时序，了解地块现状，做好出让土地储备和加快挂牌出让工作，确保示范区三周年项目、未来新城，以及重要政府投资项目资金需求。二是深化“大财政、大资产”管理体制，继续盘活存量资产扩大有效投资，部署开展镇（街道）、县级部门和县属国企不动产排摸基础上，全面梳理分析资产状况，针对账外资产、权证不全等问题研究盘活工作，重点推进人防资产、社区配建房等领域资产整合。开展行政事业性国有资产管理专项检查，突出国有资产管理绩效考核，率先开展城市道路入账和云上入库。三是迭代集中财力办大事财政政策体系，推动财政政策、资金清理整合，探索财政资金竞争性分配方式扩面。四是主动争取省、市支持示范区建设第二轮政策，积极谋划、对接支持政策内容，做好政策储备、项目储备，力争政策提级增量。

二、发挥带动效应，政策靠前发力，有效支持经济企稳 一是严格贯彻国家减税降费、稳经济和稳进提质等一揽子政策，通过项目资金预拨机制和依托财政信息化平台，加快政策落地和资金兑付，通过财政收入“减法”，支持企业减负纾困，增加企业现金流。二是持续推进高质量发展财政保障制度体系重塑，建立健全财政政策储备机制，梳理涉企财政政策，强化与科技、区域、社会政策衔接配合，完成制造业高质量发展等政策升级，加大对重点产业重点领域扶持力度。三是充分发挥债券资金稳增长作用，做好项目储备，加大债券申报，如建立倒逼机制，以下达任务形式要求每个乡镇申报专项债项目不少于2个，纳入滚动项目库，做好申报辅导。加快沉淀债券资金消化、新增债券资金支出、债券使用，尽快形成实物工作量，积极扩大有效投资。

三、紧盯重点环节，守牢风险底线，全力维持平衡状态 一是健全重点领域重点环节防风险财政系统建设，修订财政内控基本制度，突出风险防范化解监督制约和风险预警。确保今年完成隐性债务余额“清零”目标，利用全口径债务管理系统和鹰眼系统，规范融资行为遏制新增隐性债务。二是合理控制政府投资项目规模，按照跨年度平衡机制要求，总额不减少前提下适当拉长实施周期。探索多渠道筹措机制，对重大项目建设实施县镇两级共建共担新模式，推进兴善大道、某大道快速路建设。三是督促乡镇财政运行风险点梳理，做好基层财政资金监管检查，拟定新一轮县镇财政管理体制，综合考量乡镇财政运营、资金需求、差异因素、实际困难等，植入人口、区域面积、税收基数等因素，推进乡镇国有企业市场化、实体化转型，指导资产盘活，做大基础，提升“造血”能力。四是加强对社保基金运行监管，及时做好基金运行分析，提高基金抗风险能力，力争减少7.5亿元社保风险准备金计提额度和降低企业职工基本养老保险基金收入任务1.72亿。完善社会保障基金财政补助机制，对应计提到风险准备金财政资金进行结构性调整，提升资金利用效率。

四、推动数字化改革，增强监管措施，有力提升运行绩效 一是完善跨年度预算平衡机制，强化中长期财政规划约束力，运用零基预算等现代财政理念规划支出，完善能增能减、有保有压预算分配机制，健全财政监督协同监管机制，紧盯财经领域突出问题抓好专项整治检查。严格执行党政机关过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出，梳理形成公务活动正负面清单，在年初预算压减10%基础上，计划再压减5%，统筹财政资源保重点。二是深化预算绩效管理纳入领导干部经济责任审计全省试点工作，加强结果应用，推动绩效管理审计问责。推进绩效管理全覆盖全链式，在绩效目标、绩效监控、绩效自评、绩效信息公开等全覆盖基础上，强化绩效与预算融合，对事前评估、目标编审、事中监控、事后评价和结果应用等5大工作流程进行标准化改造和规范。推动绩效数字化改革，实现部门预算绩效智能化监控预警，利用大数据分析对部门绩效管理情况精准画像，对接人大财经联网监督系统，加大绩效管理嵌入应用场景力度，构建线上全流程监督闭环。三是推进财政数字化改革，重点推进“浙里报”系统上线，选择全县50家单位试点，率先上线机关事业单位差旅费报销功能；
推进“浙里办票”应用试点，积极探索电子票据在民生领域创新应用场景，推进财政电子票据应用社会化协同；
推进“浙里资产”在线应用试点，建立全口径全覆盖行政事业性国有资产数据库，强化线上公物仓运营，争创某示范；
加快财政信息系统业务平台升级，深化预算管理应用一体化系统更广运用；
推行县级行政事业单位公款竞争性存放全流程网上操作；
推进示范区政府采购一体化先行先试，探索一体化沟通交流，推广政府采购全流程电子交易和在线监管，实现政府采购活动在线监督。

五、增强系统思维，保证民生需求，持续推进共同富裕 一是坚持尽力而为、量力而行，优化支出重点和结构，加大共同富裕财政投入，持续在养老、教育、医疗、就业、防灾救灾等人民群众最关心的领域精准提供基本公共服务。二是稳步推动社保等民生政策可持续发展，落实全省稳就业惠民生攻坚行动部署，特别是就业保障政策，狠抓就业促进和服务，做好重点群体就业工作，打好稳岗位稳就业“组合拳”，完善被征地农民补偿安置方案。全力保障疫情下群众基本民生，切实加强困难群众救助帮扶认真执行低保和物价指数联动机制。三是探索财政支持“大三农”政策体系变革重塑，涉农资金统一纳入资金盘子，最大限度整合涉农政策和资金，实现政策体系一个口子、一本大账、一套机制，争取在1个以上重点领域完成涉农资金实质性统筹整合。全面推进国家级农村综合性改革试点试验，拟定项目和资金管理办法，尽快建成示范性强、带动力足标志性项目，探索财政支持助推农业农村领域共同富裕路径。完成省级乡村振兴集成创新示范建设，加快执行进度和项目落地，总结典型经验和创新做法，扩大乡村振兴集成创新示范建设影响力。四是围绕扎实推进共同富裕示范区建设，实施好省厅2大试点工作。

六、保持变革意识，激发竞争活力，不断提高服务水平 一是提升国企综合实力，全力服务和保障示范区三周年重大项目，探索项目融资新模式，加大国企主体评级提升力度，AA+县级国企主平台力争AAA，AA镇（街道）国企力争AA+，其他力争AA。完成国企改革三年行动，加快推进祥符荡、中新产业投资、经开实业等公司组建，研究出台支持国企高质量发展政策。二是积极构建以管资本为主加强国有资产监管，实现授权与监管相结合、放活与管好相统一，切实保障国有资本规范有序运行，在对县国投公司8项授权基础上，研究出台进一步加强国资国企监管意见，强化对外投资、国企债务风险、国企人员招聘等监管，推进国有企业经理层成员任期制和契约化管理。三是争取财政系统变革型财政组织创建试点工作，确保在全县“五大比拼”活动中出实效。完成全员聘任制工作，优化队伍结构配比。落实清廉财政建设迭代升级，分解5个方面20项清廉任务。出台“国宏嘉圆、人才强企”国企人才队伍建设实施意见，启动新一轮县属国企“菁英汇善”计划，做好县属国企清廉单位建设申报评创。